Specjalista/stka do spraw finansów

Zakres obowiązków

Cel stanowiska

Wsparcie procesów zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa poprzez monitorowanie przepływów pieniężnych, przygotowywanie prognoz cash flow, obsługę finansowania bieżącego oraz współpracę z działami księgowości, kontrolingu i finansów.

Szczegółowy zakres obowiązków

• bieżące monitorowanie sald rachunków bankowych i pozycji gotówkowej spółki,
• przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych raportów płynności finansowej,
• udział w sporządzaniu prognoz przepływów pieniężnych (cash flow),
• analiza wpływów i wydatków oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk płynnościowych,
• wsparcie w zarządzaniu finansowaniem krótkoterminowym, w tym liniami kredytowymi, factoringiem i gwarancjami bankowymi,
• współpraca z bankami w zakresie obsługi bieżących produktów bankowych,
• przygotowywanie dokumentacji na potrzeby banków, audytorów i instytucji finansowych,
• udział w procesach zamknięcia miesiąca związanych z rozliczeniami finansowymi,
• współpraca z działem księgowości w przygotowywaniu płatności oraz przy uzgadnianiu sald i rozliczeń bankowych,
• wsparcie procesów związanych z automatyzacją raportowania oraz rozwojem narzędzi finansowych.

Wymagania

wykształcenie - ekonomiczne wyższe (w tym licencjat) zawód - Analityk finansowy język obcy - angielski, w mowie: B1 - średnio zaawansowany, w piśmie: B1 - średnio zaawansowany Wymagania podstawowe

• wykształcenie średnie lub wyższe ewentualnie w trakcie studiów na kierunkach związanych z profilem kandydata (np. finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość, zarządzanie finansami przedsiębiorstw),
• podstawowa znajomość zasad zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa,
• znajomość rachunku przepływów pieniężnych oraz podstaw finansów przedsiębiorstw,
• znajomość zagadnień związanych z kapitałem obrotowym,
• podstawowa wiedza z zakresu kredytów, gwarancji bankowych, factoringu lub leasingu,
• znajomość rachunkowości finansowej,
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
• podstawowa znajomość zagadnień podatkowych mających wpływ na przepływy pieniężne.
• znajomość MS Excel (tabele przestawne, funkcje wyszukujące, analiza danych, podstawowe modelowanie finansowe),
• mile widziana znajomość systemów ERP,
• analityczne myślenie i dokładność,
• wysoka odpowiedzialność za jakość danych finansowych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
• komunikatywność i umiejętność współpracy z różnymi działami organizacji,
• gotowość do uczenia się zagadnień związanych z rynkiem finansowym i treasury.